Genel muhasebe; fişini kendisi kesen operasyon
Fatura, tahsilat, bordro ve sevk onaylandığında fişini kendisi hazırlar; muhasebeci aynı işi ikinci kez girmez. Yevmiyeden mizana, mizandan bilançoya, oradan da tek tıkla kaynak belgeye inilir.
Genel muhasebe ayrı bir eklentidir; ön muhasebe çekirdekte gelir ve tek başına da kullanılabilir.
- Kaynak
- onaylanan satış faturası
- Hesaplar
- tanımlı hesap rollerinden
- Para birimi
- belge dövizi + TL karşılığı
- Dönem
- kapalı döneme yazılmaz
- Mizandan
- belgeye geri iniş
Fiş, belge türüne göre tanımlanan hesap rolleriyle oluşur; roller kurulumda tanımlanır.
Kayıttan mali tabloya
Defteri tutan yetkili muhasip ile işletmenin kendisi aynı rakama bakar.
Hesap planı
Tekdüzen düzende hesap planı; işletmenize göre alt hesaplar açılır.
Otomatik fiş
Operasyon belgeleri onaylandığında tanımlı hesap rollerine göre yevmiye fişine dönüşür.
satışsatın almabordro
Elle fiş
Düzeltme ve dönem sonu kayıtları elle fiş olarak girilir.
Mizan ve mali tablolar
Mizan, bilanço ve gelir tablosu dönem bazında; IFRS sınıflamasına göre bir mizan görünümü de vardır.
Sabit kıymet
Demirbaş kaydı ve amortisman hesabı muhasebeye bağlı yürür.
Dönem kapanışı
Kur değerleme dönem sonunda çalıştırılır; kapatılan döneme geriye dönük kayıt girilemez.
Neler dahil, neler ayrı
Genel muhasebe ayrı bir eklentidir ve ön muhasebenin (çekirdek) üstünde çalışır. Fişlerin kendiliğinden oluşması için hesap rollerinin tanımlanması gerekir.
| Kapsam | Nerede | Açıklama |
|---|---|---|
| Hesap planı ve yevmiye | Eklenti | Tekdüzen düzende hesap planı; otomatik ve elle fiş. |
| Mizan, bilanço, gelir tablosu | Eklenti | Dönem bazında; mizandan kaynak belgeye iniş. |
| Dönem kapama ve bütçe | Eklenti | Kapatılan döneme geriye dönük kayıt girilemez. |
| Sabit kıymet ve amortisman | Eklenti | Demirbaş kaydı ve amortisman hesabı. |
| Kur değerleme | Eklenti | Dönem sonunda çalıştırılır. |
| KDV beyan taslağı | Eklenti | Dönemin KDV toplamları taslak olarak hazırlanır. |
| IFRS sınıf mizanı | Eklenti | Mizanın IFRS sınıflarına göre görünümü. |
| Cari, kasa, banka, çek ve senet | Çekirdekte | Ön muhasebe çekirdekte gelir; genel muhasebe olmadan da kullanılır. |
Aynı işi iki kez yazmamak
Adadaki birçok işletmede fatura bir programda kesilir, muhasebe bürosu aynı faturayı kendi programına yeniden girer. İki kayıt arasındaki fark ay sonunda telefonla kapatılır.
KıbrısERP’de genel muhasebe operasyonun devamıdır: onaylanan satış, alış, tahsilat ve bordro, tanımlı hesap rollerine göre yevmiye fişine dönüşür. Mizandaki bir satırdan o rakamı oluşturan belgeye inmek birkaç tıklamadır.
Döviz ve dönem sonu
Sterlin, euro ya da dolarla çalışan işletmede her belge kendi kuruyla fişe girer. Dönem sonunda kur değerlemesi çalıştırılır ve kapatılan döneme geriye dönük kayıt yapılamaz; böylece onaylanmış bir mizan sonradan sessizce değişmez.
Sık sorulanlar
Muhasibim bu ekranları kullanabilir mi?
Evet. Yetkili muhasibinize yalnız muhasebe ekranlarını gören bir kullanıcı açılır; meslek mensupları için ayrıca çoklu mükellef paneli var.
Kapanmış aya fatura girilirse ne olur?
Kapatılan döneme kayıt girilmez; belge açık olan bir döneme tarihlenir.
Ön muhasebeden genel muhasebeye sonradan geçebilir miyim?
Evet. Eklenti açıldığında hesap rolleri tanımlanır ve o tarihten sonraki belgeler fişe dönüşür.
Hesap planını sıfırdan mı kuracağız?
Hayır. KKTC firması açıldığında Tek Düzen kodlarıyla hazır bir plan yüklenir; ihtiyat sandığı gibi KKTC'ye özgü hesaplar da içindedir. Planı muhasibinizin kullandığı planla karşılaştırıp eksik hesapları eklersiniz.
Eski programdaki açılış mizanını ve fişleri aktarabilir miyim?
Evet. Yevmiye fişi, açılış mizanı, açık faturalar ve çek-senet portföyü CSV ya da Excel dosyasıyla aktarılır. Dosya önce doğrulanır, hatalı satırlar numarasıyla gösterilir; borç ve alacağı tutmayan mizan hiç yazılmaz.
KDV beyannamesi için ne hazırlıyor?
Seçilen ayın onaylı faturalarından hesaplanan, indirilecek ve devreden KDV çıkarılır; firmanızın beyan türüne göre KDV 1a ya da KDV 1 düzeninde çıktı alınır. Beyannameyi Vergi Dairesi'ne siz ya da muhasibiniz verirsiniz.
Yevmiye defteri ve defter-i kebir basabilir miyim?
Kapatılmış dönemler için yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri basılır. Sayfa numarası ilk basımda verilir; yeniden basım aynı numaralarla suret olarak çıkar.
Giderleri şube ya da departmana göre ayırabilir miyim?
Fiş satırlarına masraf, gelir ya da kâr merkezi eklenir ve otomatik fişler kaynağına göre bir merkeze eşlenebilir. Bu ayrım mizanı değiştirmez; masraf merkezi raporunda görünür.
Bir faturanızın fişini birlikte açalım.
Kendi faturanızı sisteme işliyor, oluşan yevmiye fişini ve mizandaki karşılığını yetkili muhasibinizle birlikte inceliyoruz.